有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 3月25日現在 ] | 第24期 [ 2025年 3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,850,926 | 22,097,742 |
| 親投資信託受益証券 | 2,395,853,043 | 2,893,465,166 |
| 未収入金 | 703,189 | - |
| 未収利息 | 44 | 279 |
| 流動資産合計 | 2,419,407,202 | 2,915,563,187 |
| 資産合計 | 2,419,407,202 | 2,915,563,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,336,447 | 2,754,626 |
| 未払受託者報酬 | 654,671 | 964,640 |
| 未払委託者報酬 | 7,637,762 | 11,253,988 |
| その他未払費用 | 28,306 | 41,740 |
| 流動負債合計 | 17,657,186 | 15,014,994 |
| 負債合計 | 17,657,186 | 15,014,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,988,315 | 768,308,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,813,761,701 | 2,132,240,182 |
| (分配準備積立金) | 597,066,858 | 437,252,912 |
| 元本等合計 | 2,401,750,016 | 2,900,548,193 |
| 純資産合計 | 2,401,750,016 | 2,900,548,193 |
| 負債純資産合計 | 2,419,407,202 | 2,915,563,187 |
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