有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
【三菱UFJ 外国債券インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年5月13日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,787,603 | 14,906,616 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,585,427,716 | 3,777,423,044 | |||
| 未収入金 | 2,125,000 | 4,794,000 | |||
| 未収利息 | 43 | 22 | |||
| 流動資産合計 | 3,613,340,362 | 3,797,123,682 | |||
| 資産合計 | 3,613,340,362 | 3,797,123,682 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,572,410 | 6,751,881 | |||
| 未払受託者報酬 | 829,605 | 951,000 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,955,189 | 11,411,933 | |||
| その他未払費用 | 59,671 | 68,413 | |||
| 流動負債合計 | 27,416,875 | 19,183,227 | |||
| 負債合計 | 27,416,875 | 19,183,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,256,533,396 | ※1 2,279,494,777 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,329,390,091 | 1,498,445,678 | |||
| (分配準備積立金) | 681,055,476 | 728,723,604 | |||
| 元本等合計 | 3,585,923,487 | 3,777,940,455 | |||
| 純資産合計 | 3,585,923,487 | 3,777,940,455 | |||
| 負債純資産合計 | 3,613,340,362 | 3,797,123,682 | |||
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