有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年 5月12日現在 ] | 第22期 [ 2023年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,187,316 | 20,770,251 |
| 親投資信託受益証券 | 4,320,525,333 | 4,201,968,601 |
| 未収入金 | - | 28,101,425 |
| 流動資産合計 | 4,353,712,649 | 4,250,840,277 |
| 資産合計 | 4,353,712,649 | 4,250,840,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,499,722 | 33,003,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,661 | 1,124,816 |
| 未払委託者報酬 | 14,215,865 | 13,497,712 |
| 未払利息 | 4 | 24 |
| その他未払費用 | 85,235 | 80,927 |
| 流動負債合計 | 31,985,487 | 47,706,936 |
| 負債合計 | 31,985,487 | 47,706,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,231,226,391 | 2,158,701,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,090,500,771 | 2,044,432,234 |
| (分配準備積立金) | 648,024,724 | 591,071,787 |
| 元本等合計 | 4,321,727,162 | 4,203,133,341 |
| 純資産合計 | 4,321,727,162 | 4,203,133,341 |
| 負債純資産合計 | 4,353,712,649 | 4,250,840,277 |
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