有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 5月12日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,839,894 | 33,187,316 |
| 親投資信託受益証券 | 4,278,669,067 | 4,320,525,333 |
| 未収入金 | 8,030,702 | - |
| 流動資産合計 | 4,312,539,663 | 4,353,712,649 |
| 資産合計 | 4,312,539,663 | 4,353,712,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,154,998 | 16,499,722 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,410 | 1,184,661 |
| 未払委託者報酬 | 14,248,915 | 14,215,865 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 85,439 | 85,235 |
| 流動負債合計 | 32,676,770 | 31,985,487 |
| 負債合計 | 32,676,770 | 31,985,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,242,055,803 | 2,231,226,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,037,807,090 | 2,090,500,771 |
| (分配準備積立金) | 704,157,531 | 648,024,724 |
| 元本等合計 | 4,279,862,893 | 4,321,727,162 |
| 純資産合計 | 4,279,862,893 | 4,321,727,162 |
| 負債純資産合計 | 4,312,539,663 | 4,353,712,649 |
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