有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 5月12日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,939,631 | 20,432,077 |
| 親投資信託受益証券 | 3,984,701,161 | 4,043,729,468 |
| 未収入金 | 4,275,000 | 1,091,000 |
| 流動資産合計 | 4,005,915,792 | 4,065,252,545 |
| 資産合計 | 4,005,915,792 | 4,065,252,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,907,035 | 5,723,315 |
| 未払受託者報酬 | 1,051,184 | 1,108,348 |
| 未払委託者報酬 | 12,614,125 | 13,300,115 |
| 未払利息 | 24 | 26 |
| その他未払費用 | 75,628 | 79,740 |
| 流動負債合計 | 20,647,996 | 20,211,544 |
| 負債合計 | 20,647,996 | 20,211,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,309,225,873 | 2,327,233,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,676,041,923 | 1,717,807,128 |
| (分配準備積立金) | 893,131,017 | 839,651,478 |
| 元本等合計 | 3,985,267,796 | 4,045,041,001 |
| 純資産合計 | 3,985,267,796 | 4,045,041,001 |
| 負債純資産合計 | 4,005,915,792 | 4,065,252,545 |
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