有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 5月12日現在 ] | 第23期 [ 2024年 5月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,770,251 | 7,188,471 |
| 親投資信託受益証券 | 4,201,968,601 | 4,746,116,788 |
| 未収入金 | 28,101,425 | 1,957,991 |
| 未収利息 | - | 12 |
| 流動資産合計 | 4,250,840,277 | 4,755,263,262 |
| 資産合計 | 4,250,840,277 | 4,755,263,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,003,457 | 2,734,258 |
| 未払受託者報酬 | 1,124,816 | 998,697 |
| 未払委託者報酬 | 13,497,712 | 4,494,107 |
| 未払利息 | 24 | - |
| その他未払費用 | 80,927 | 89,819 |
| 流動負債合計 | 47,706,936 | 8,316,881 |
| 負債合計 | 47,706,936 | 8,316,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,158,701,107 | 2,123,807,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,044,432,234 | 2,623,138,643 |
| (分配準備積立金) | 591,071,787 | 967,813,583 |
| 元本等合計 | 4,203,133,341 | 4,746,946,381 |
| 純資産合計 | 4,203,133,341 | 4,746,946,381 |
| 負債純資産合計 | 4,250,840,277 | 4,755,263,262 |
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