有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,432,077 | 32,326,665 |
| 親投資信託受益証券 | 4,043,729,468 | 4,036,563,345 |
| 未収入金 | 1,091,000 | 6,720,573 |
| 流動資産合計 | 4,065,252,545 | 4,075,610,583 |
| 資産合計 | 4,065,252,545 | 4,075,610,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,723,315 | 23,671,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,108,348 | 1,075,875 |
| 未払委託者報酬 | 13,300,115 | 12,910,464 |
| 未払利息 | 26 | 29 |
| その他未払費用 | 79,740 | 77,403 |
| 流動負債合計 | 20,211,544 | 37,735,063 |
| 負債合計 | 20,211,544 | 37,735,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,327,233,873 | 2,312,640,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,717,807,128 | 1,725,235,145 |
| (分配準備積立金) | 839,651,478 | 804,335,342 |
| 元本等合計 | 4,045,041,001 | 4,037,875,520 |
| 純資産合計 | 4,045,041,001 | 4,037,875,520 |
| 負債純資産合計 | 4,065,252,545 | 4,075,610,583 |
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