有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | 第19期 [ 令和 2年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,326,665 | 26,314,735 |
| 親投資信託受益証券 | 4,036,563,345 | 4,181,950,078 |
| 未収入金 | 6,720,573 | 3,683,258 |
| 流動資産合計 | 4,075,610,583 | 4,211,948,071 |
| 資産合計 | 4,075,610,583 | 4,211,948,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,671,292 | 13,751,823 |
| 未払受託者報酬 | 1,075,875 | 1,153,854 |
| 未払委託者報酬 | 12,910,464 | 13,846,120 |
| 未払利息 | 29 | 15 |
| その他未払費用 | 77,403 | 83,017 |
| 流動負債合計 | 37,735,063 | 28,834,829 |
| 負債合計 | 37,735,063 | 28,834,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,312,640,375 | 2,309,640,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,725,235,145 | 1,873,472,685 |
| (分配準備積立金) | 804,335,342 | 758,003,556 |
| 元本等合計 | 4,037,875,520 | 4,183,113,242 |
| 純資産合計 | 4,037,875,520 | 4,183,113,242 |
| 負債純資産合計 | 4,075,610,583 | 4,211,948,071 |
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