有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 5月13日現在 ] | 第24期 [ 2025年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,188,471 | 8,101,305 |
| 親投資信託受益証券 | 4,746,116,788 | 4,595,249,791 |
| 未収入金 | 1,957,991 | 4,169,667 |
| 未収利息 | 12 | 102 |
| 流動資産合計 | 4,755,263,262 | 4,607,520,865 |
| 資産合計 | 4,755,263,262 | 4,607,520,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,734,258 | 6,043,932 |
| 未払受託者報酬 | 998,697 | 1,009,450 |
| 未払委託者報酬 | 4,494,107 | 4,542,460 |
| その他未払費用 | 89,819 | 90,793 |
| 流動負債合計 | 8,316,881 | 11,686,635 |
| 負債合計 | 8,316,881 | 11,686,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,123,807,738 | 2,072,447,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,623,138,643 | 2,523,386,310 |
| (分配準備積立金) | 967,813,583 | 940,193,052 |
| 元本等合計 | 4,746,946,381 | 4,595,834,230 |
| 純資産合計 | 4,746,946,381 | 4,595,834,230 |
| 負債純資産合計 | 4,755,263,262 | 4,607,520,865 |
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