有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
【三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年5月13日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 124,354,502 | 121,960,341 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,824,371,097 | 3,748,869,268 | |||
| 未収入金 | 2,049,000 | 468,000 | |||
| 未収利息 | 207 | 184 | |||
| 流動資産合計 | 3,950,774,806 | 3,871,297,793 | |||
| 資産合計 | 3,950,774,806 | 3,871,297,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,160,966 | 127,256 | |||
| 未払受託者報酬 | 967,622 | 1,023,196 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,031,571 | 5,320,565 | |||
| その他未払費用 | 69,615 | 73,608 | |||
| 流動負債合計 | 9,229,774 | 6,544,625 | |||
| 負債合計 | 9,229,774 | 6,544,625 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,890,320,866 | ※1 2,765,124,332 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,051,224,166 | 1,099,628,836 | |||
| (分配準備積立金) | 586,991,331 | 567,413,623 | |||
| 元本等合計 | 3,941,545,032 | 3,864,753,168 | |||
| 純資産合計 | 3,941,545,032 | 3,864,753,168 | |||
| 負債純資産合計 | 3,950,774,806 | 3,871,297,793 | |||
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