有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | 第19期 [ 令和 2年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,136,325 | 149,294,699 |
| 親投資信託受益証券 | 4,383,334,365 | 4,499,600,371 |
| 未収入金 | - | 6,416,383 |
| 流動資産合計 | 4,527,470,690 | 4,655,311,453 |
| 資産合計 | 4,527,470,690 | 4,655,311,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,072,284 | 9,513,298 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,829 | 1,283,073 |
| 未払委託者報酬 | 6,171,422 | 6,671,931 |
| 未払利息 | 130 | 88 |
| その他未払費用 | 85,402 | 92,326 |
| 流動負債合計 | 8,516,067 | 17,560,716 |
| 負債合計 | 8,516,067 | 17,560,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,692,697,488 | 2,760,485,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,826,257,135 | 1,877,264,909 |
| (分配準備積立金) | 737,542,664 | 675,353,523 |
| 元本等合計 | 4,518,954,623 | 4,637,750,737 |
| 純資産合計 | 4,518,954,623 | 4,637,750,737 |
| 負債純資産合計 | 4,527,470,690 | 4,655,311,453 |
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