有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成26年5月12日現在 ] | 第 14 期 [ 平成27年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 121,960,341 | 120,930,733 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,748,869,268 | 3,663,814,343 | |||
| 未収入金 | 468,000 | 6,480,000 | |||
| 未収利息 | 184 | 171 | |||
| 流動資産合計 | 3,871,297,793 | 3,791,225,247 | |||
| 資産合計 | 3,871,297,793 | 3,791,225,247 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 127,256 | 8,359,426 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,023,196 | 968,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,320,565 | 5,038,639 | |||
| その他未払費用 | 73,608 | 69,708 | |||
| 流動負債合計 | 6,544,625 | 14,436,760 | |||
| 負債合計 | 6,544,625 | 14,436,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,765,124,332 | ※1 2,404,062,511 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,099,628,836 | 1,372,725,976 | |||
| (分配準備積立金) | 567,413,623 | 742,885,789 | |||
| 元本等合計 | 3,864,753,168 | 3,776,788,487 | |||
| 純資産合計 | 3,864,753,168 | 3,776,788,487 | |||
| 負債純資産合計 | 3,871,297,793 | 3,791,225,247 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
