有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,517,333 | 144,136,325 |
| 親投資信託受益証券 | 4,322,843,834 | 4,383,334,365 |
| 流動資産合計 | 4,463,361,167 | 4,527,470,690 |
| 資産合計 | 4,463,361,167 | 4,527,470,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,014 | 1,072,284 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,181 | 1,186,829 |
| 未払委託者報酬 | 6,173,298 | 6,171,422 |
| 未払利息 | 182 | 130 |
| その他未払費用 | 85,415 | 85,402 |
| 流動負債合計 | 7,527,090 | 8,516,067 |
| 負債合計 | 7,527,090 | 8,516,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,621,734,410 | 2,692,697,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,834,099,667 | 1,826,257,135 |
| (分配準備積立金) | 776,875,190 | 737,542,664 |
| 元本等合計 | 4,455,834,077 | 4,518,954,623 |
| 純資産合計 | 4,455,834,077 | 4,518,954,623 |
| 負債純資産合計 | 4,463,361,167 | 4,527,470,690 |
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