有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年 5月12日現在 ] | 第22期 [ 2023年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,342,640 | 147,421,400 |
| 親投資信託受益証券 | 4,465,561,298 | 4,685,386,280 |
| 未収入金 | 13,427,726 | 6,566,461 |
| 流動資産合計 | 4,628,331,664 | 4,839,374,141 |
| 資産合計 | 4,628,331,664 | 4,839,374,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,257,428 | 1,405,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,281,328 | 1,282,621 |
| 未払委託者報酬 | 6,662,802 | 6,669,589 |
| 未払利息 | 20 | 174 |
| その他未払費用 | 92,199 | 92,291 |
| 流動負債合計 | 24,293,777 | 9,450,515 |
| 負債合計 | 24,293,777 | 9,450,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,494,521,802 | 2,514,271,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,109,516,085 | 2,315,652,309 |
| (分配準備積立金) | 695,215,149 | 755,685,593 |
| 元本等合計 | 4,604,037,887 | 4,829,923,626 |
| 純資産合計 | 4,604,037,887 | 4,829,923,626 |
| 負債純資産合計 | 4,628,331,664 | 4,839,374,141 |
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