有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 5月13日現在 ] | 第24期 [ 2025年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,640,987 | 155,316,138 |
| 親投資信託受益証券 | 4,941,896,640 | 4,753,902,490 |
| 未収入金 | 3,209,147 | 1,897,378 |
| 未収利息 | 280 | 1,974 |
| 流動資産合計 | 5,106,747,054 | 4,911,117,980 |
| 資産合計 | 5,106,747,054 | 4,911,117,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,543,195 | 2,491,383 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,086 | 1,339,284 |
| 未払委託者報酬 | 7,207,578 | 6,964,214 |
| その他未払費用 | 99,734 | 96,368 |
| 流動負債合計 | 12,236,593 | 10,891,249 |
| 負債合計 | 12,236,593 | 10,891,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,443,264,509 | 2,366,660,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,651,245,952 | 2,533,566,089 |
| (分配準備積立金) | 1,021,442,590 | 932,005,020 |
| 元本等合計 | 5,094,510,461 | 4,900,226,731 |
| 純資産合計 | 5,094,510,461 | 4,900,226,731 |
| 負債純資産合計 | 5,106,747,054 | 4,911,117,980 |
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