有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 5月12日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,313,108 | 140,517,333 |
| 親投資信託受益証券 | 3,982,075,047 | 4,322,843,834 |
| 未収入金 | 1,098,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,113,486,155 | 4,463,361,167 |
| 資産合計 | 4,113,486,155 | 4,463,361,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,424,645 | 81,014 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,509 | 1,187,181 |
| 未払委託者報酬 | 5,644,577 | 6,173,298 |
| 未払利息 | 186 | 182 |
| その他未払費用 | 78,093 | 85,415 |
| 流動負債合計 | 8,233,010 | 7,527,090 |
| 負債合計 | 8,233,010 | 7,527,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,526,401,294 | 2,621,734,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,578,851,851 | 1,834,099,667 |
| (分配準備積立金) | 691,523,386 | 776,875,190 |
| 元本等合計 | 4,105,253,145 | 4,455,834,077 |
| 純資産合計 | 4,105,253,145 | 4,455,834,077 |
| 負債純資産合計 | 4,113,486,155 | 4,463,361,167 |
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