有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 5月12日現在 ] | 第25期 [ 2026年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,316,138 | 165,286,958 |
| 親投資信託受益証券 | 4,753,902,490 | 5,077,928,832 |
| 未収入金 | 1,897,378 | 5,047,687 |
| 未収利息 | 1,974 | 3,239 |
| 流動資産合計 | 4,911,117,980 | 5,248,266,716 |
| 資産合計 | 4,911,117,980 | 5,248,266,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,491,383 | 4,774,798 |
| 未払受託者報酬 | 1,339,284 | 1,404,901 |
| 未払委託者報酬 | 6,964,214 | 7,305,425 |
| その他未払費用 | 96,368 | 101,096 |
| 流動負債合計 | 10,891,249 | 13,586,220 |
| 負債合計 | 10,891,249 | 13,586,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,366,660,642 | 2,321,654,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,533,566,089 | 2,913,025,821 |
| (分配準備積立金) | 932,005,020 | 1,116,611,644 |
| 元本等合計 | 4,900,226,731 | 5,234,680,496 |
| 純資産合計 | 4,900,226,731 | 5,234,680,496 |
| 負債純資産合計 | 4,911,117,980 | 5,248,266,716 |
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