有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 3,776,788,487 | 3,776,788,487 | 15,710 | 15,710 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 3,851,984,798 | 3,851,984,798 | 15,506 | 15,506 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 4,105,253,145 | 4,105,253,145 | 16,249 | 16,249 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 4,455,834,077 | 4,455,834,077 | 16,996 | 16,996 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 4,518,954,623 | 4,518,954,623 | 16,782 | 16,782 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 4,637,750,737 | 4,637,750,737 | 16,800 | 16,800 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 5,151,812,964 | 5,151,812,964 | 18,448 | 18,448 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 4,604,037,887 | 4,604,037,887 | 18,457 | 18,457 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 4,829,923,626 | 4,829,923,626 | 19,210 | 19,210 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 5,094,510,461 | 5,094,510,461 | 20,851 | 20,851 |
| 2023年 5月末日 | 4,882,652,978 | ― | 19,372 | ― | |
| 6月末日 | 4,975,240,298 | ― | 19,911 | ― | |
| 7月末日 | 4,944,402,715 | ― | 19,777 | ― | |
| 8月末日 | 4,965,378,881 | ― | 19,796 | ― | |
| 9月末日 | 4,939,855,078 | ― | 19,655 | ― | |
| 10月末日 | 4,867,873,879 | ― | 19,288 | ― | |
| 11月末日 | 5,007,902,597 | ― | 19,943 | ― | |
| 12月末日 | 5,009,357,050 | ― | 20,014 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,014,136,427 | ― | 20,389 | ― | |
| 2月末日 | 5,080,048,017 | ― | 20,744 | ― | |
| 3月末日 | 5,160,139,598 | ― | 21,022 | ― | |
| 4月末日 | 5,125,957,484 | ― | 20,910 | ― | |
| 5月末日 | 5,041,191,440 | ― | 20,822 | ― | |
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