有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 5月12日) | 2,780,550,608 | 2,780,550,608 | 10,832 | 10,832 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 5月12日) | 3,129,043,994 | 3,129,043,994 | 11,378 | 11,378 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 3,417,104,835 | 3,417,104,835 | 11,408 | 11,408 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 3,414,933,368 | 3,414,933,368 | 11,336 | 11,336 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 3,941,545,032 | 3,941,545,032 | 13,637 | 13,637 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,864,753,168 | 3,864,753,168 | 13,977 | 13,977 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 3,776,788,487 | 3,776,788,487 | 15,710 | 15,710 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 3,851,984,798 | 3,851,984,798 | 15,506 | 15,506 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 4,105,253,145 | 4,105,253,145 | 16,249 | 16,249 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 4,455,834,077 | 4,455,834,077 | 16,996 | 16,996 |
| 平成29年 5月末日 | 4,081,212,610 | ― | 16,209 | ― | |
| 6月末日 | 4,126,552,288 | ― | 16,328 | ― | |
| 7月末日 | 4,138,722,802 | ― | 16,351 | ― | |
| 8月末日 | 4,167,294,364 | ― | 16,413 | ― | |
| 9月末日 | 4,248,522,146 | ― | 16,613 | ― | |
| 10月末日 | 4,318,806,814 | ― | 16,830 | ― | |
| 11月末日 | 4,345,605,248 | ― | 16,915 | ― | |
| 12月末日 | 4,404,772,036 | ― | 17,042 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,429,599,326 | ― | 17,037 | ― | |
| 2月末日 | 4,407,815,673 | ― | 16,826 | ― | |
| 3月末日 | 4,384,493,558 | ― | 16,709 | ― | |
| 4月末日 | 4,422,075,034 | ― | 16,911 | ― | |
| 5月末日 | 4,433,377,854 | ― | 16,838 | ― | |
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