有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 4,105,253,145 | 4,105,253,145 | 16,249 | 16,249 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 4,455,834,077 | 4,455,834,077 | 16,996 | 16,996 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 4,518,954,623 | 4,518,954,623 | 16,782 | 16,782 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 4,637,750,737 | 4,637,750,737 | 16,800 | 16,800 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 5,151,812,964 | 5,151,812,964 | 18,448 | 18,448 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 4,604,037,887 | 4,604,037,887 | 18,457 | 18,457 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 4,829,923,626 | 4,829,923,626 | 19,210 | 19,210 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 5,094,510,461 | 5,094,510,461 | 20,851 | 20,851 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 4,900,226,731 | 4,900,226,731 | 20,705 | 20,705 |
| 第25計算期間末日 | (2026年 5月12日) | 5,234,680,496 | 5,234,680,496 | 22,547 | 22,547 |
| 2025年 5月末日 | 4,900,729,455 | ― | 20,791 | ― | |
| 6月末日 | 4,940,074,100 | ― | 21,080 | ― | |
| 7月末日 | 4,971,023,711 | ― | 21,241 | ― | |
| 8月末日 | 4,994,717,004 | ― | 21,403 | ― | |
| 9月末日 | 5,012,506,813 | ― | 21,634 | ― | |
| 10月末日 | 5,050,542,741 | ― | 22,123 | ― | |
| 11月末日 | 5,018,522,986 | ― | 22,118 | ― | |
| 12月末日 | 5,185,600,957 | ― | 22,057 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,176,702,126 | ― | 22,076 | ― | |
| 2月末日 | 5,310,038,595 | ― | 22,795 | ― | |
| 3月末日 | 5,113,318,863 | ― | 21,917 | ― | |
| 4月末日 | 5,200,040,632 | ― | 22,387 | ― | |
| 5月末日 | 5,269,810,002 | ― | 22,701 | ― | |
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