有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 3,417,104,835 | 3,417,104,835 | 11,408 | 11,408 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 3,414,933,368 | 3,414,933,368 | 11,336 | 11,336 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 3,941,545,032 | 3,941,545,032 | 13,637 | 13,637 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,864,753,168 | 3,864,753,168 | 13,977 | 13,977 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 3,776,788,487 | 3,776,788,487 | 15,710 | 15,710 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 3,851,984,798 | 3,851,984,798 | 15,506 | 15,506 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 4,105,253,145 | 4,105,253,145 | 16,249 | 16,249 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 4,455,834,077 | 4,455,834,077 | 16,996 | 16,996 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 4,518,954,623 | 4,518,954,623 | 16,782 | 16,782 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 4,637,750,737 | 4,637,750,737 | 16,800 | 16,800 |
| 令和 1年 5月末日 | 4,514,385,033 | ― | 16,726 | ― | |
| 6月末日 | 4,567,530,575 | ― | 16,950 | ― | |
| 7月末日 | 4,630,780,219 | ― | 17,039 | ― | |
| 8月末日 | 4,604,999,275 | ― | 16,979 | ― | |
| 9月末日 | 4,640,311,447 | ― | 17,139 | ― | |
| 10月末日 | 4,740,123,463 | ― | 17,350 | ― | |
| 11月末日 | 4,796,577,742 | ― | 17,447 | ― | |
| 12月末日 | 4,853,823,340 | ― | 17,524 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 4,855,266,049 | ― | 17,503 | ― | |
| 2月末日 | 4,741,935,446 | ― | 17,102 | ― | |
| 3月末日 | 4,552,250,967 | ― | 16,503 | ― | |
| 4月末日 | 4,640,306,469 | ― | 16,803 | ― | |
| 5月末日 | 4,707,727,876 | ― | 17,084 | ― | |
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