有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 3,941,545,032 | 3,941,545,032 | 13,637 | 13,637 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,864,753,168 | 3,864,753,168 | 13,977 | 13,977 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 3,776,788,487 | 3,776,788,487 | 15,710 | 15,710 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 3,851,984,798 | 3,851,984,798 | 15,506 | 15,506 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 4,105,253,145 | 4,105,253,145 | 16,249 | 16,249 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 4,455,834,077 | 4,455,834,077 | 16,996 | 16,996 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 4,518,954,623 | 4,518,954,623 | 16,782 | 16,782 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 4,637,750,737 | 4,637,750,737 | 16,800 | 16,800 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 5,151,812,964 | 5,151,812,964 | 18,448 | 18,448 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 5月12日) | 4,604,037,887 | 4,604,037,887 | 18,457 | 18,457 |
| 令和 3年 5月末日 | 5,229,438,046 | ― | 18,606 | ― | |
| 6月末日 | 5,186,902,884 | ― | 18,695 | ― | |
| 7月末日 | 5,185,500,460 | ― | 18,700 | ― | |
| 8月末日 | 5,178,353,888 | ― | 18,849 | ― | |
| 9月末日 | 5,101,726,161 | ― | 18,917 | ― | |
| 10月末日 | 4,889,786,207 | ― | 19,025 | ― | |
| 11月末日 | 4,706,672,412 | ― | 18,882 | ― | |
| 12月末日 | 4,788,424,245 | ― | 19,069 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 4,674,361,197 | ― | 18,641 | ― | |
| 2月末日 | 4,629,916,927 | ― | 18,522 | ― | |
| 3月末日 | 4,772,961,339 | ― | 18,923 | ― | |
| 4月末日 | 4,685,242,295 | ― | 18,725 | ― | |
| 5月末日 | 4,685,358,535 | ― | 18,720 | ― | |
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