有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 3,414,933,368 | 3,414,933,368 | 11,336 | 11,336 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 3,941,545,032 | 3,941,545,032 | 13,637 | 13,637 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,864,753,168 | 3,864,753,168 | 13,977 | 13,977 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 3,776,788,487 | 3,776,788,487 | 15,710 | 15,710 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 3,851,984,798 | 3,851,984,798 | 15,506 | 15,506 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 4,105,253,145 | 4,105,253,145 | 16,249 | 16,249 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 4,455,834,077 | 4,455,834,077 | 16,996 | 16,996 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 4,518,954,623 | 4,518,954,623 | 16,782 | 16,782 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 4,637,750,737 | 4,637,750,737 | 16,800 | 16,800 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 5,151,812,964 | 5,151,812,964 | 18,448 | 18,448 |
| 令和 2年 5月末日 | 4,707,727,876 | ― | 17,084 | ― | |
| 6月末日 | 4,736,761,543 | ― | 17,097 | ― | |
| 7月末日 | 4,730,124,505 | ― | 17,063 | ― | |
| 8月末日 | 4,844,980,386 | ― | 17,411 | ― | |
| 9月末日 | 4,888,993,700 | ― | 17,418 | ― | |
| 10月末日 | 4,831,878,530 | ― | 17,226 | ― | |
| 11月末日 | 4,999,369,919 | ― | 17,822 | ― | |
| 12月末日 | 5,057,918,625 | ― | 17,990 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,016,661,393 | ― | 18,006 | ― | |
| 2月末日 | 5,014,484,254 | ― | 18,075 | ― | |
| 3月末日 | 5,220,066,293 | ― | 18,505 | ― | |
| 4月末日 | 5,179,160,346 | ― | 18,502 | ― | |
| 5月末日 | 5,229,438,046 | ― | 18,606 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
