有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 5月12日) | 536,839,731 536,839,731 | (分配付) (分配落) | 10,815 10,815 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 5月12日) | 881,687,112 881,687,112 | (分配付) (分配落) | 11,889 11,889 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 5月14日) | 1,282,321,776 1,282,321,776 | (分配付) (分配落) | 12,731 12,731 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 1,593,837,809 1,593,837,809 | (分配付) (分配落) | 12,103 12,103 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 2,780,550,608 2,780,550,608 | (分配付) (分配落) | 10,832 10,832 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 3,129,043,994 3,129,043,994 | (分配付) (分配落) | 11,378 11,378 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 3,417,104,835 3,417,104,835 | (分配付) (分配落) | 11,408 11,408 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 3,414,933,368 3,414,933,368 | (分配付) (分配落) | 11,336 11,336 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 3,941,545,032 3,941,545,032 | (分配付) (分配落) | 13,637 13,637 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 3,864,753,168 3,864,753,168 | (分配付) (分配落) | 13,977 13,977 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 3,967,302,102 | 13,375 | ||
| 6月末日 | 3,870,003,943 | 13,232 | ||
| 7月末日 | 3,876,499,726 | 13,324 | ||
| 8月末日 | 3,865,920,896 | 13,274 | ||
| 9月末日 | 3,949,239,895 | 13,609 | ||
| 10月末日 | 3,888,772,273 | 13,753 | ||
| 11月末日 | 3,971,022,695 | 14,028 | ||
| 12月末日 | 3,993,376,186 | 14,183 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,930,954,207 | 13,968 | ||
| 2月末日 | 3,963,895,275 | 14,032 | ||
| 3月末日 | 3,906,868,917 | 14,054 | ||
| 4月末日 | 3,875,164,394 | 13,992 | ||
| 5月末日 | 3,919,502,919 | 14,117 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
