有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2014年 5月12日) | 3,864,753,168 | 3,864,753,168 | 13,977 | 13,977 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 3,776,788,487 | 3,776,788,487 | 15,710 | 15,710 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 3,851,984,798 | 3,851,984,798 | 15,506 | 15,506 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 4,105,253,145 | 4,105,253,145 | 16,249 | 16,249 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 4,455,834,077 | 4,455,834,077 | 16,996 | 16,996 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 4,518,954,623 | 4,518,954,623 | 16,782 | 16,782 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 4,637,750,737 | 4,637,750,737 | 16,800 | 16,800 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 5,151,812,964 | 5,151,812,964 | 18,448 | 18,448 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 4,604,037,887 | 4,604,037,887 | 18,457 | 18,457 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 4,829,923,626 | 4,829,923,626 | 19,210 | 19,210 |
| 2022年 5月末日 | 4,685,358,535 | ― | 18,720 | ― | |
| 6月末日 | 4,650,989,537 | ― | 18,553 | ― | |
| 7月末日 | 4,707,568,106 | ― | 18,841 | ― | |
| 8月末日 | 4,743,214,206 | ― | 18,847 | ― | |
| 9月末日 | 4,626,456,754 | ― | 18,415 | ― | |
| 10月末日 | 4,739,161,104 | ― | 18,813 | ― | |
| 11月末日 | 4,734,556,330 | ― | 18,753 | ― | |
| 12月末日 | 4,598,247,001 | ― | 18,231 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,643,277,841 | ― | 18,448 | ― | |
| 2月末日 | 4,690,251,552 | ― | 18,683 | ― | |
| 3月末日 | 4,802,734,315 | ― | 18,915 | ― | |
| 4月末日 | 4,829,744,555 | ― | 19,111 | ― | |
| 5月末日 | 4,882,652,978 | ― | 19,372 | ― | |
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