有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 5月12日) | 881,687,112 881,687,112 | (分配付) (分配落) | 11,889 11,889 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 5月14日) | 1,282,321,776 1,282,321,776 | (分配付) (分配落) | 12,731 12,731 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 1,593,837,809 1,593,837,809 | (分配付) (分配落) | 12,103 12,103 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 2,780,550,608 2,780,550,608 | (分配付) (分配落) | 10,832 10,832 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 3,129,043,994 3,129,043,994 | (分配付) (分配落) | 11,378 11,378 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 3,417,104,835 3,417,104,835 | (分配付) (分配落) | 11,408 11,408 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 3,414,933,368 3,414,933,368 | (分配付) (分配落) | 11,336 11,336 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 3,941,545,032 3,941,545,032 | (分配付) (分配落) | 13,637 13,637 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 3,864,753,168 3,864,753,168 | (分配付) (分配落) | 13,977 13,977 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 5月12日) | 3,776,788,487 3,776,788,487 | (分配付) (分配落) | 15,710 15,710 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 3,919,502,919 | 14,117 | ||
| 6月末日 | 4,065,555,550 | 14,305 | ||
| 7月末日 | 4,093,966,634 | 14,410 | ||
| 8月末日 | 4,067,618,818 | 14,456 | ||
| 9月末日 | 4,172,657,638 | 14,670 | ||
| 10月末日 | 3,272,689,331 | 14,736 | ||
| 11月末日 | 3,493,231,158 | 15,252 | ||
| 12月末日 | 3,569,022,413 | 15,374 | ||
| 平成27年 1月末日 | 3,577,061,899 | 15,283 | ||
| 2月末日 | 3,648,818,395 | 15,559 | ||
| 3月末日 | 3,729,348,964 | 15,616 | ||
| 4月末日 | 3,799,399,437 | 15,758 | ||
| 5月末日 | 3,880,105,905 | 15,975 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
