ニッセイ日本株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

【提出】: 2014/08/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成26年6月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	30,435,868,117	1.7349	1.8951	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	30,435,868,117	52,804,555,999	57,679,013,668	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

開示資料

決算

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