有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/21-2023/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は 額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株 マザーファンド	親投資信託受益証券	31,651,318,740	3.9280	3.8666	-	100.00
	日本			124,329,105,510	122,382,989,040	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株 マザーファンド

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	キーエンス	株式	51,300	69,870.00	67,800.00	-	2.84
	日本	電気機器		3,584,331,000	3,478,140,000	-
2	トヨタ自動車	株式	1,619,600	1,950.00	1,908.50	-	2.53
	日本	輸送用機器		3,158,220,000	3,091,006,600	-
3	ソニーグループ	株式	228,800	13,610.00	13,160.00	-	2.46
	日本	電気機器		3,113,968,000	3,011,008,000	-
4	信越化学工業	株式	573,300	4,268.00	4,297.00	-	2.01
	日本	化学		2,446,844,400	2,463,470,100	-
5	本田技研工業	株式	606,700	3,962.00	4,005.00	-	1.99
	日本	輸送用機器		2,403,745,400	2,429,833,500	-
6	任天堂	株式	355,300	6,060.00	5,936.00	-	1.72
	日本	その他製品		2,153,118,000	2,109,060,800	-
7	富士フイルムホールディングス	株式	228,200	8,294.00	8,533.00	-	1.59
	日本	化学		1,892,690,800	1,947,230,600	-
8	HOYA	株式	110,800	16,250.00	17,565.00	-	1.59
	日本	精密機器		1,800,500,000	1,946,202,000	-
9	日本たばこ産業	株式	621,300	3,103.00	3,040.00	-	1.54
	日本	食料品		1,927,893,900	1,888,752,000	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,015,100	923.50	932.50	-	1.54
	日本	銀行業		1,860,944,850	1,879,080,750	-
11	リクルートホールディングス	株式	389,500	4,414.00	4,290.00	-	1.37
	日本	サービス業		1,719,253,000	1,670,955,000	-
12	東海旅客鉄道	株式	96,100	17,330.00	16,985.00	-	1.33
	日本	陸運業		1,665,413,000	1,632,258,500	-
13	大和ハウス工業	株式	426,500	3,588.00	3,642.00	-	1.27
	日本	建設業		1,530,282,000	1,553,313,000	-
14	小松製作所	株式	461,300	3,496.00	3,292.00	-	1.24
	日本	機械		1,612,704,800	1,518,599,600	-
15	オービック	株式	65,500	23,190.00	22,590.00	-	1.21
	日本	情報・通信業		1,518,945,000	1,479,645,000	-
16	パナソニック ホールディングス	株式	1,009,000	1,474.50	1,460.50	-	1.20
	日本	電気機器		1,487,770,500	1,473,644,500	-
17	オリンパス	株式	695,700	2,300.50	2,117.50	-	1.20
	日本	精密機器		1,600,457,850	1,473,144,750	-
18	塩野義製薬	株式	233,900	6,352.00	6,276.00	-	1.20
	日本	医薬品		1,485,732,800	1,467,956,400	-
19	SUBARU	株式	603,200	2,346.00	2,399.00	-	1.18
	日本	輸送用機器		1,415,107,200	1,447,076,800	-
20	中外製薬	株式	373,400	3,701.00	3,755.00	-	1.15
	日本	医薬品		1,381,953,400	1,402,117,000	-
21	住友商事	株式	518,700	2,674.00	2,636.50	-	1.12
	日本	卸売業		1,387,003,800	1,367,552,550	-
22	シスメックス	株式	148,900	9,664.00	9,129.00	-	1.11
	日本	電気機器		1,438,969,600	1,359,308,100	-
23	ブリヂストン	株式	236,900	5,730.00	5,678.00	-	1.10
	日本	ゴム製品		1,357,437,000	1,345,118,200	-
24	SUMCO	株式	630,100	1,945.00	1,991.00	-	1.03
	日本	金属製品		1,225,544,500	1,254,529,100	-
25	日本郵政	株式	1,250,500	1,035.00	984.50	-	1.01
	日本	サービス業		1,294,267,500	1,231,117,250	-
26	バンダイナムコホールディングス	株式	375,300	3,400.00	3,271.00	-	1.00
	日本	その他製品		1,276,020,000	1,227,606,300	-
27	東京エレクトロン	株式	62,900	18,660.00	19,315.00	-	0.99
	日本	電気機器		1,173,714,000	1,214,913,500	-
28	三菱商事	株式	217,300	5,627.00	5,586.00	-	0.99
	日本	卸売業		1,222,747,100	1,213,837,800	-
29	日本製紙	株式	1,045,100	1,107.00	1,147.00	-	0.98
	日本	パルプ・紙		1,156,925,700	1,198,729,700	-
30	日本電気	株式	182,600	6,340.00	6,550.00	-	0.98
	日本	電気機器		1,157,684,000	1,196,030,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.81
		輸送用機器	7.47
		情報・通信業	6.63
		医薬品	5.58
		化学	5.58
		サービス業	5.58
		卸売業	5.56
		銀行業	5.07
		機械	4.92
		小売業	3.93
		陸運業	3.27
		精密機器	3.01
		その他製品	2.88
		食料品	2.87
		建設業	1.93
		その他金融業	1.92
		パルプ・紙	1.72
		不動産業	1.54
		非鉄金属	1.52
		金属製品	1.48
		電気・ガス業	1.35
		ゴム製品	1.10
		保険業	1.04
		海運業	0.63
		石油・石炭製品	0.44
		水産・農林業	0.40
		証券、商品先物取引業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.32
		鉱業	0.31
		鉄鋼	0.17
		ガラス・土石製品	0.09
		繊維製品	0.02
	小計		94.55
合 計(対純資産総額比)			94.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。