有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/21-2025/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株 マザーファンド	親投資信託受益証券	32,739,286,876	5.1608	5.2625	-	100.00
	日本			168,963,970,462	172,290,497,184	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株 マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	1,864,500	2,672.50	2,769.00	-	3.00
	日本	輸送用機器		4,982,876,250	5,162,800,500	-
2	リクルートホールディングス	株式	505,600	8,660.00	8,689.00	-	2.55
	日本	サービス業		4,378,496,000	4,393,158,400	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,113,300	1,974.50	2,025.50	-	2.48
	日本	銀行業		4,172,710,850	4,280,489,150	-
4	キーエンス	株式	68,300	63,110.00	60,740.00	-	2.41
	日本	電気機器		4,310,413,000	4,148,542,000	-
5	ソニーグループ	株式	1,023,900	3,777.00	3,810.00	-	2.26
	日本	電気機器		3,867,270,300	3,901,059,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,051,200	3,534.00	3,700.00	-	2.26
	日本	銀行業		3,714,940,800	3,889,440,000	-
7	日立製作所	株式	946,600	3,850.00	4,046.00	-	2.22
	日本	電気機器		3,644,410,000	3,829,943,600	-
8	東京エレクトロン	株式	140,300	23,345.00	23,000.00	-	1.87
	日本	電気機器		3,275,303,500	3,226,900,000	-
9	HOYA	株式	174,500	17,840.00	17,115.00	-	1.73
	日本	精密機器		3,113,080,000	2,986,567,500	-
10	第一三共	株式	707,100	3,673.00	3,842.00	-	1.58
	日本	医薬品		2,597,178,300	2,716,678,200	-
11	住友商事	株式	717,300	3,696.00	3,702.00	-	1.54
	日本	卸売業		2,651,140,800	2,655,444,600	-
12	東京海上ホールディングス	株式	414,000	5,800.00	6,112.00	-	1.47
	日本	保険業		2,401,200,000	2,530,368,000	-
13	ファーストリテイリング	株式	49,200	48,010.00	48,350.00	-	1.38
	日本	小売業		2,362,092,000	2,378,820,000	-
14	任天堂	株式	199,300	11,530.00	11,835.00	-	1.37
	日本	その他製品		2,297,929,000	2,358,715,500	-
15	スズキ	株式	1,255,400	1,816.00	1,852.50	-	1.35
	日本	輸送用機器		2,279,806,400	2,325,628,500	-
16	本田技研工業	株式	1,535,100	1,422.00	1,468.00	-	1.31
	日本	輸送用機器		2,182,912,200	2,253,526,800	-
17	アドバンテスト	株式	304,400	7,275.00	7,367.00	-	1.30
	日本	電気機器		2,214,510,000	2,242,514,800	-
18	東海旅客鉄道	株式	700,700	3,016.00	3,161.00	-	1.29
	日本	陸運業		2,113,311,200	2,214,912,700	-
19	ゆうちょ銀行	株式	1,392,600	1,497.50	1,555.50	-	1.26
	日本	銀行業		2,085,418,500	2,166,189,300	-
20	オービック	株式	390,700	5,270.00	5,267.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		2,058,989,000	2,057,816,900	-
21	三井物産	株式	676,000	2,910.00	3,029.00	-	1.19
	日本	卸売業		1,967,160,000	2,047,604,000	-
22	ファナック	株式	515,000	3,892.00	3,868.00	-	1.16
	日本	電気機器		2,004,380,000	1,992,020,000	-
23	塩野義製薬	株式	822,100	2,281.50	2,408.00	-	1.15
	日本	医薬品		1,875,621,150	1,979,616,800	-
24	ユー・エス・エス	株式	1,224,300	1,545.00	1,565.00	-	1.11
	日本	サービス業		1,891,543,500	1,916,029,500	-
25	積水ハウス	株式	572,700	3,307.00	3,283.00	-	1.09
	日本	建設業		1,893,918,900	1,880,174,100	-
26	中部電力	株式	1,062,700	1,729.00	1,768.00	-	1.09
	日本	電気・ガス業		1,837,408,300	1,878,853,600	-
27	大東建託	株式	114,600	16,150.00	16,240.00	-	1.08
	日本	不動産業		1,850,790,000	1,861,104,000	-
28	デンソー	株式	943,600	1,920.50	1,961.50	-	1.07
	日本	輸送用機器		1,812,183,800	1,850,871,400	-
29	神戸物産	株式	403,700	4,470.00	4,550.00	-	1.07
	日本	卸売業		1,804,539,000	1,836,835,000	-
30	双日	株式	498,800	3,536.00	3,568.00	-	1.03
	日本	卸売業		1,763,756,800	1,779,718,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.03
		銀行業	8.92
		卸売業	7.45
		輸送用機器	7.13
		サービス業	6.30
		情報・通信業	5.76
		機械	5.07
		医薬品	4.45
		小売業	4.33
		化学	3.80
		その他製品	3.77
		食料品	2.77
		保険業	2.53
		陸運業	2.08
		精密機器	2.03
		建設業	1.96
		不動産業	1.70
		証券、商品先物取引業	1.65
		ガラス・土石製品	1.45
		電気・ガス業	1.30
		非鉄金属	1.28
		海運業	1.19
		パルプ・紙	1.18
		ゴム製品	0.98
		その他金融業	0.85
		鉱業	0.80
		倉庫・運輸関連業	0.58
		鉄鋼	0.50
		水産・農林業	0.41
		繊維製品	0.17
		金属製品	0.15
	小計		97.58
合 計(対純資産総額比)			97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。