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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

【提出】: 2020/08/20 9:54
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本株ファンド」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	32,362,109,945	2.4189	2.5377	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	32,362,109,945	78,282,455,409	82,125,326,407	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本株マザーファンド」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	389,700	6,415.00	6,755.00	-	3.21%
1	日本	輸送用機器	389,700	2,499,925,500	2,632,423,500	-	3.21%
2	日本電信電話	株式	662,600	2,457.50	2,444.00	-	1.97%
2	日本	情報・通信業	662,600	1,628,339,500	1,619,394,400	-	1.97%
3	ソニー	株式	230,700	6,747.00	6,874.00	-	1.93%
3	日本	電気機器	230,700	1,556,532,900	1,585,831,800	-	1.93%
4	中外製薬	株式	91,300	13,920.00	15,890.00	-	1.77%
4	日本	医薬品	91,300	1,270,896,000	1,450,757,000	-	1.77%
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	414,100	2,900.50	3,119.00	-	1.57%
5	日本	銀行業	414,100	1,201,097,050	1,291,577,900	-	1.57%
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,765,500	423.00	444.20	-	1.50%
6	日本	銀行業	2,765,500	1,169,806,500	1,228,435,100	-	1.50%
7	KDDI	株式	372,600	3,181.00	3,136.00	-	1.42%
7	日本	情報・通信業	372,600	1,185,240,600	1,168,473,600	-	1.42%
8	東海旅客鉄道	株式	62,500	17,815.00	18,435.00	-	1.40%
8	日本	陸運業	62,500	1,113,437,500	1,152,187,500	-	1.40%
9	任天堂	株式	26,200	44,210.00	43,540.00	-	1.39%
9	日本	その他製品	26,200	1,158,302,000	1,140,748,000	-	1.39%
10	村田製作所	株式	182,000	6,064.00	6,015.00	-	1.33%
10	日本	電気機器	182,000	1,103,648,000	1,094,730,000	-	1.33%
11	富士通	株式	98,200	10,380.00	11,100.00	-	1.33%
11	日本	電気機器	98,200	1,019,316,000	1,090,020,000	-	1.33%
12	HOYA	株式	103,000	9,784.00	10,110.00	-	1.27%
12	日本	精密機器	103,000	1,007,752,000	1,041,330,000	-	1.27%
13	本田技研工業	株式	363,000	2,574.00	2,784.00	-	1.23%
13	日本	輸送用機器	363,000	934,362,000	1,010,592,000	-	1.23%
14	リクルートホールディングス	株式	265,600	3,388.00	3,710.00	-	1.20%
14	日本	サービス業	265,600	899,852,800	985,376,000	-	1.20%
15	アステラス製薬	株式	486,900	1,716.00	1,914.50	-	1.14%
15	日本	医薬品	486,900	835,520,400	932,170,050	-	1.14%
16	ソフトバンクグループ	株式	190,300	4,539.00	4,832.00	-	1.12%
16	日本	情報・通信業	190,300	863,771,700	919,529,600	-	1.12%
17	塩野義製薬	株式	139,000	5,803.00	6,361.00	-	1.08%
17	日本	医薬品	139,000	806,617,000	884,179,000	-	1.08%
18	アサヒグループホールディングス	株式	200,600	3,692.00	4,058.00	-	0.99%
18	日本	食料品	200,600	740,615,200	814,034,800	-	0.99%
19	東京ドーム	株式	881,500	862.00	900.00	-	0.97%
19	日本	サービス業	881,500	759,853,000	793,350,000	-	0.97%
20	レンゴー	株式	924,800	873.00	852.00	-	0.96%
20	日本	パルプ・紙	924,800	807,350,400	787,929,600	-	0.96%
21	キーエンス	株式	17,700	40,720.00	44,350.00	-	0.96%
21	日本	電気機器	17,700	720,744,000	784,995,000	-	0.96%
22	中部電力	株式	537,700	1,444.50	1,451.00	-	0.95%
22	日本	電気・ガス業	537,700	776,707,650	780,202,700	-	0.95%
23	横浜ゴム	株式	479,100	1,500.00	1,627.00	-	0.95%
23	日本	ゴム製品	479,100	718,650,000	779,495,700	-	0.95%
24	信越化学工業	株式	61,400	12,255.00	12,620.00	-	0.94%
24	日本	化学	61,400	752,457,000	774,868,000	-	0.94%
25	オリックス	株式	537,600	1,302.00	1,429.00	-	0.94%
25	日本	その他金融業	537,600	699,955,200	768,230,400	-	0.94%
26	セイノーホールディングス	株式	512,500	1,349.00	1,474.00	-	0.92%
26	日本	陸運業	512,500	691,362,500	755,425,000	-	0.92%
27	みずほフィナンシャルグループ	株式	5,329,400	122.90	134.50	-	0.87%
27	日本	銀行業	5,329,400	654,983,260	716,804,300	-	0.87%
28	日本電気	株式	147,100	4,965.00	4,835.00	-	0.87%
28	日本	電気機器	147,100	730,351,500	711,228,500	-	0.87%
29	第一三共	株式	70,200	8,571.00	10,085.00	-	0.86%
29	日本	医薬品	70,200	601,684,200	707,967,000	-	0.86%
30	ネクソン	株式	305,900	2,146.00	2,246.00	-	0.84%
30	日本	情報・通信業	305,900	656,461,400	687,051,400	-	0.84%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.96
		情報・通信業	8.49
		医薬品	7.29
		輸送用機器	6.19
		銀行業	5.43
		化学	5.25
		機械	4.63
		小売業	4.43
		卸売業	3.99
		サービス業	3.74
		建設業	3.68
		その他製品	3.67
		陸運業	3.52
		食料品	2.70
		精密機器	2.27
		不動産業	2.24
		パルプ・紙	1.94
		その他金融業	1.92
		電気・ガス業	1.50
		水産・農林業	1.32
		ゴム製品	1.23
		非鉄金属	1.17
		保険業	1.02
		繊維製品	1.01
		海運業	0.82
		証券、商品先物取引業	0.77
		鉱業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.50
		ガラス・土石製品	0.22
		金属製品	0.18
		空運業	0.09
		石油・石炭製品	0.09
	小計		94.77
合計(対純資産総額比)			94.77
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

開示資料

決算