有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/23-2024/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株 マザーファンド	親投資信託受益証券	32,839,133,780	5.1116	5.0939	-	100.00
	日本			167,861,113,324	167,279,263,561	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株 マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	2,112,600	3,447.00	3,401.00	-	4.30
	日本	輸送用機器		7,282,132,200	7,184,952,600	-
2	キーエンス	株式	62,500	73,110.00	70,690.00	-	2.64
	日本	電気機器		4,569,375,000	4,418,125,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,460,200	1,563.00	1,658.00	-	2.44
	日本	銀行業		3,845,292,600	4,079,011,600	-
4	ソニーグループ	株式	308,800	13,065.00	12,895.00	-	2.38
	日本	電気機器		4,034,472,000	3,981,976,000	-
5	東京エレクトロン	株式	110,400	36,340.00	33,630.00	-	2.22
	日本	電気機器		4,011,936,000	3,712,752,000	-
6	本田技研工業	株式	1,885,400	1,770.00	1,769.50	-	1.99
	日本	輸送用機器		3,337,158,000	3,336,215,300	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	284,200	9,869.00	10,290.00	-	1.75
	日本	銀行業		2,804,769,800	2,924,418,000	-
8	リクルートホールディングス	株式	330,400	7,818.00	7,948.00	-	1.57
	日本	サービス業		2,583,067,200	2,626,019,200	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	766,100	3,232.00	3,214.00	-	1.47
	日本	銀行業		2,476,035,200	2,462,245,400	-
10	東京海上ホールディングス	株式	437,200	4,967.00	5,429.00	-	1.42
	日本	保険業		2,171,572,400	2,373,558,800	-
11	ブリヂストン	株式	342,400	6,974.00	6,840.00	-	1.40
	日本	ゴム製品		2,387,897,600	2,342,016,000	-
12	日本郵政	株式	1,539,200	1,468.50	1,515.00	-	1.39
	日本	サービス業		2,260,315,200	2,331,888,000	-
13	オリックス	株式	680,200	3,422.00	3,419.00	-	1.39
	日本	その他金融業		2,327,644,400	2,325,603,800	-
14	HOYA	株式	116,100	18,800.00	19,060.00	-	1.32
	日本	精密機器		2,182,680,000	2,212,866,000	-
15	東海旅客鉄道	株式	618,700	3,491.00	3,511.00	-	1.30
	日本	陸運業		2,159,881,700	2,172,255,700	-
16	第一三共	株式	380,000	5,531.00	5,578.00	-	1.27
	日本	医薬品		2,101,780,000	2,119,640,000	-
17	SUBARU	株式	603,900	3,316.00	3,500.00	-	1.26
	日本	輸送用機器		2,002,532,400	2,113,650,000	-
18	大塚ホールディングス	株式	323,200	6,505.00	6,474.00	-	1.25
	日本	医薬品		2,102,416,000	2,092,396,800	-
19	信越化学工業	株式	346,100	6,083.00	5,855.00	-	1.21
	日本	化学		2,105,326,300	2,026,415,500	-
20	三菱商事	株式	590,500	3,408.00	3,303.00	-	1.17
	日本	卸売業		2,012,424,000	1,950,421,500	-
21	積水ハウス	株式	550,500	3,575.00	3,532.00	-	1.16
	日本	建設業		1,968,037,500	1,944,366,000	-
22	SOMPOホールディングス	株式	566,300	3,132.00	3,325.00	-	1.13
	日本	保険業		1,773,651,600	1,882,947,500	-
23	三井物産	株式	230,100	8,180.00	7,970.00	-	1.10
	日本	卸売業		1,882,218,000	1,833,897,000	-
24	オービック	株式	88,800	21,155.00	20,365.00	-	1.08
	日本	情報・通信業		1,878,564,000	1,808,412,000	-
25	アサヒグループホールディングス	株式	311,000	5,945.00	5,741.00	-	1.07
	日本	食料品		1,848,895,000	1,785,451,000	-
26	パナソニック ホールディングス	株式	1,270,000	1,346.50	1,383.50	-	1.05
	日本	電気機器		1,710,055,000	1,757,045,000	-
27	双日	株式	423,800	4,296.00	4,104.00	-	1.04
	日本	卸売業		1,820,644,800	1,739,275,200	-
28	中部電力	株式	789,800	2,009.50	2,166.50	-	1.02
	日本	電気・ガス業		1,587,103,100	1,711,101,700	-
29	レーザーテック	株式	41,800	43,330.00	40,490.00	-	1.01
	日本	電気機器		1,811,194,000	1,692,482,000	-
30	島津製作所	株式	414,400	4,350.00	4,068.00	-	1.01
	日本	精密機器		1,802,640,000	1,685,779,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.34
		輸送用機器	8.01
		銀行業	7.85
		卸売業	6.62
		機械	5.81
		サービス業	5.80
		情報・通信業	5.40
		化学	4.66
		医薬品	4.52
		小売業	3.82
		精密機器	2.87
		保険業	2.54
		陸運業	2.31
		食料品	2.15
		その他金融業	1.82
		ゴム製品	1.81
		建設業	1.81
		不動産業	1.78
		電気・ガス業	1.51
		パルプ・紙	1.50
		非鉄金属	1.16
		その他製品	0.94
		ガラス・土石製品	0.94
		水産・農林業	0.72
		金属製品	0.72
		海運業	0.69
		鉱業	0.69
		鉄鋼	0.60
		石油・石炭製品	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.14
	小計		95.78
合 計(対純資産総額比)			95.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。