有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株 マザーファンド	親投資信託受益証券	30,969,496,571	3.2647	3.3132	-	100.00
	日本			101,109,023,862	102,608,136,039	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株 マザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	1,732,800	2,048.00	2,122.50	-	3.58
	日本	輸送用機器		3,548,774,400	3,677,868,000	-
2	東京エレクトロン	株式	40,100	58,390.00	58,980.00	-	2.31
	日本	電気機器		2,341,439,000	2,365,098,000	-
3	キーエンス	株式	44,100	49,060.00	51,590.00	-	2.22
	日本	電気機器		2,163,546,000	2,275,119,000	-
4	ソニーグループ	株式	183,000	11,525.00	12,115.00	-	2.16
	日本	電気機器		2,109,075,000	2,217,045,000	-
5	信越化学工業	株式	116,600	17,915.00	18,335.00	-	2.08
	日本	化学		2,088,889,000	2,137,861,000	-
6	任天堂	株式	34,500	59,290.00	57,420.00	-	1.93
	日本	その他製品		2,045,505,000	1,980,990,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	413,400	4,892.00	4,734.00	-	1.91
	日本	サービス業		2,022,352,800	1,957,035,600	-
8	三井物産	株式	595,400	3,124.00	3,232.00	-	1.88
	日本	卸売業		1,860,029,600	1,924,332,800	-
9	村田製作所	株式	203,000	8,160.00	8,300.00	-	1.64
	日本	電気機器		1,656,480,000	1,684,900,000	-
10	SMC	株式	25,200	65,980.00	66,610.00	-	1.64
	日本	機械		1,662,696,000	1,678,572,000	-
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,097,100	1,515.00	1,519.00	-	1.62
	日本	銀行業		1,662,106,500	1,666,494,900	-
12	オリンパス	株式	598,200	2,659.00	2,690.50	-	1.57
	日本	精密機器		1,590,613,800	1,609,457,100	-
13	ファナック	株式	68,000	20,520.00	21,105.00	-	1.40
	日本	電気機器		1,395,360,000	1,435,140,000	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,942,700	725.80	729.70	-	1.38
	日本	銀行業		1,410,011,660	1,417,588,190	-
15	中外製薬	株式	377,500	3,536.00	3,528.00	-	1.30
	日本	医薬品		1,334,840,000	1,331,820,000	-
16	ルネサスエレクトロニクス	株式	855,100	1,469.00	1,524.00	-	1.27
	日本	電気機器		1,256,141,900	1,303,172,400	-
17	シマノ	株式	57,100	21,960.00	22,785.00	-	1.27
	日本	輸送用機器		1,253,916,000	1,301,023,500	-
18	小野薬品工業	株式	379,400	3,489.00	3,404.00	-	1.26
	日本	医薬品		1,323,726,600	1,291,477,600	-
19	HOYA	株式	91,900	13,275.00	13,810.00	-	1.24
	日本	精密機器		1,219,972,500	1,269,139,000	-
20	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	194,800	6,210.00	6,410.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		1,209,708,000	1,248,668,000	-
21	アドバンテスト	株式	130,400	8,710.00	8,900.00	-	1.13
	日本	電気機器		1,135,784,000	1,160,560,000	-
22	本田技研工業	株式	359,800	3,218.00	3,187.00	-	1.12
	日本	輸送用機器		1,157,836,400	1,146,682,600	-
23	ニトリホールディングス	株式	87,900	12,335.00	13,010.00	-	1.11
	日本	小売業		1,084,246,500	1,143,579,000	-
24	SGホールディングス	株式	475,700	2,287.00	2,321.00	-	1.08
	日本	陸運業		1,087,925,900	1,104,099,700	-
25	住友商事	株式	575,400	1,849.00	1,850.00	-	1.04
	日本	卸売業		1,063,914,600	1,064,490,000	-
26	武田薬品工業	株式	287,100	3,729.00	3,703.00	-	1.04
	日本	医薬品		1,070,595,900	1,063,131,300	-
27	三井住友フィナンシャルグループ	株式	270,300	3,896.00	3,922.00	-	1.03
	日本	銀行業		1,053,088,800	1,060,116,600	-
28	日本郵政	株式	1,078,600	943.70	959.60	-	1.01
	日本	サービス業		1,017,874,820	1,035,024,560	-
29	ソフトバンクグループ	株式	182,500	5,232.00	5,379.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		954,840,000	981,667,500	-
30	伊藤忠商事	株式	263,800	3,635.00	3,695.00	-	0.95
	日本	卸売業		958,913,000	974,741,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.07
		情報・通信業	6.94
		サービス業	6.82
		輸送用機器	6.64
		化学	5.67
		卸売業	5.43
		医薬品	4.93
		機械	4.68
		銀行業	4.52
		小売業	4.30
		その他製品	3.10
		精密機器	2.94
		食料品	2.77
		陸運業	2.67
		その他金融業	1.72
		保険業	1.67
		不動産業	1.67
		ガラス・土石製品	1.65
		建設業	1.48
		鉄鋼	1.35
		電気・ガス業	1.34
		海運業	1.28
		パルプ・紙	0.88
		ゴム製品	0.85
		石油・石炭製品	0.84
		繊維製品	0.82
		証券、商品先物取引業	0.68
		水産・農林業	0.66
		金属製品	0.51
		非鉄金属	0.46
		倉庫・運輸関連業	0.42
		鉱業	0.05
	小計		95.79
合 計(対純資産総額比)			95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。