有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/21-2026/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株 マザーファンド	親投資信託受益証券	31,598,965,607	7.2528	7.5710	-	100.00
	日本			229,182,876,739	239,235,768,610	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株 マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,893,700	3,030.00	2,999.00	-	3.63
	日本	銀行業		8,767,911,000	8,678,206,300	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,284,300	5,882.00	5,819.00	-	3.12
	日本	銀行業		7,554,252,600	7,473,341,700	-
3	ソフトバンクグループ	株式	777,500	5,039.00	7,491.00	-	2.43
	日本	情報・通信業		3,917,822,500	5,824,252,500	-
4	日立製作所	株式	1,080,800	4,908.00	5,166.00	-	2.33
	日本	電気機器		5,304,566,400	5,583,412,800	-
5	東京エレクトロン	株式	103,500	46,100.00	52,420.00	-	2.27
	日本	電気機器		4,771,350,000	5,425,470,000	-
6	トヨタ自動車	株式	1,719,500	2,942.00	3,042.00	-	2.19
	日本	輸送用機器		5,058,769,000	5,230,719,000	-
7	三菱商事	株式	942,300	5,436.00	5,065.00	-	1.99
	日本	卸売業		5,122,342,800	4,772,749,500	-
8	リクルートホールディングス	株式	420,400	9,653.00	10,570.00	-	1.86
	日本	サービス業		4,058,121,200	4,443,628,000	-
9	HOYA	株式	161,900	26,500.00	27,080.00	-	1.83
	日本	精密機器		4,290,350,000	4,384,252,000	-
10	アドバンテスト	株式	161,400	25,625.00	26,170.00	-	1.77
	日本	電気機器		4,135,875,000	4,223,838,000	-
11	キーエンス	株式	52,100	72,910.00	80,110.00	-	1.74
	日本	電気機器		3,798,611,000	4,173,731,000	-
12	村田製作所	株式	396,600	6,164.00	9,625.00	-	1.60
	日本	電気機器		2,444,642,400	3,817,275,000	-
13	ソニーグループ	株式	995,500	3,606.00	3,444.00	-	1.43
	日本	電気機器		3,589,773,000	3,428,502,000	-
14	三菱電機	株式	508,800	5,747.00	6,558.00	-	1.39
	日本	電気機器		2,924,073,600	3,336,710,400	-
15	SOMPOホールディングス	株式	555,700	6,238.00	5,958.00	-	1.38
	日本	保険業		3,466,456,600	3,310,860,600	-
16	みずほフィナンシャルグループ	株式	451,100	6,982.00	7,195.00	-	1.36
	日本	銀行業		3,149,580,200	3,245,664,500	-
17	スズキ	株式	1,576,900	1,753.00	1,973.50	-	1.30
	日本	輸送用機器		2,764,305,700	3,112,012,150	-
18	アステラス製薬	株式	1,338,500	2,295.00	2,283.00	-	1.28
	日本	医薬品		3,071,857,500	3,055,795,500	-
19	東海旅客鉄道	株式	803,400	3,550.00	3,479.00	-	1.17
	日本	陸運業		2,852,070,000	2,795,028,600	-
20	ディスコ	株式	42,400	61,340.00	65,090.00	-	1.15
	日本	機械		2,600,816,000	2,759,816,000	-
21	三菱重工業	株式	706,700	4,024.00	3,806.00	-	1.12
	日本	機械		2,843,760,800	2,689,700,200	-
22	ブラザー工業	株式	708,200	3,499.00	3,753.00	-	1.11
	日本	電気機器		2,477,991,800	2,657,874,600	-
23	TDK	株式	600,200	2,943.00	4,108.00	-	1.03
	日本	電気機器		1,766,388,600	2,465,621,600	-
24	三井物産	株式	464,100	5,804.00	5,290.00	-	1.03
	日本	卸売業		2,693,636,400	2,455,089,000	-
25	ルネサスエレクトロニクス	株式	543,700	3,500.00	4,500.00	-	1.02
	日本	電気機器		1,902,950,000	2,446,650,000	-
26	オービック	株式	594,100	4,184.00	3,989.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		2,485,714,400	2,369,864,900	-
27	本田技研工業	株式	1,629,200	1,343.00	1,452.50	-	0.99
	日本	輸送用機器		2,188,015,600	2,366,413,000	-
28	キオクシアホールディングス	株式	35,700	51,290.00	65,850.00	-	0.98
	日本	電気機器		1,831,053,000	2,350,845,000	-
29	ファーストリテイリング	株式	27,700	74,740.00	82,330.00	-	0.95
	日本	小売業		2,070,298,000	2,280,541,000	-
30	UBE	株式	738,100	2,890.50	2,952.50	-	0.91
	日本	化学		2,133,478,050	2,179,240,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	21.31
		銀行業	11.27
		卸売業	6.89
		情報・通信業	5.48
		機械	5.20
		化学	5.10
		輸送用機器	4.60
		サービス業	4.09
		小売業	3.71
		医薬品	3.16
		精密機器	3.09
		保険業	2.54
		建設業	2.52
		非鉄金属	2.50
		食料品	1.84
		その他製品	1.78
		陸運業	1.75
		不動産業	1.50
		鉄鋼	1.23
		電気・ガス業	1.19
		証券、商品先物取引業	1.08
		その他金融業	0.94
		ゴム製品	0.89
		金属製品	0.82
		空運業	0.68
		パルプ・紙	0.52
		水産・農林業	0.51
		石油・石炭製品	0.50
		鉱業	0.24
		ガラス・土石製品	0.23
		繊維製品	0.05
	小計		97.22
合 計(対純資産総額比)			97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。