有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ日本株 マザーファンド	親投資信託受益証券	30,935,958,995	3.1394	3.1859	-	100.01
	日本			97,122,805,183	98,558,871,762	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株 マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	415,300	8,665.00	9,115.00	-	3.84
	日本	輸送用機器		3,598,574,500	3,785,459,500	-
2	ソフトバンクグループ	株式	295,000	8,500.00	8,256.00	-	2.47
	日本	情報・通信業		2,507,500,000	2,435,520,000	-
3	任天堂	株式	34,300	62,680.00	67,700.00	-	2.36
	日本	その他製品		2,149,924,000	2,322,110,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,087,700	631.90	620.00	-	1.94
	日本	銀行業		1,951,117,630	1,914,374,000	-
5	ソニーグループ	株式	165,500	10,475.00	10,785.00	-	1.81
	日本	電気機器		1,733,612,500	1,784,917,500	-
6	東京エレクトロン	株式	35,100	45,870.00	48,660.00	-	1.73
	日本	電気機器		1,610,037,000	1,707,966,000	-
7	キーエンス	株式	31,000	52,680.00	53,870.00	-	1.69
	日本	電気機器		1,633,080,000	1,669,970,000	-
8	日立製作所	株式	251,200	5,410.00	5,736.00	-	1.46
	日本	電気機器		1,358,992,000	1,440,883,200	-
9	SMC	株式	20,900	63,330.00	65,520.00	-	1.39
	日本	機械		1,323,597,000	1,369,368,000	-
10	シマノ	株式	51,300	24,070.00	24,800.00	-	1.29
	日本	輸送用機器		1,234,791,000	1,272,240,000	-
11	HOYA	株式	87,300	14,230.00	14,350.00	-	1.27
	日本	精密機器		1,242,279,000	1,252,755,000	-
12	村田製作所	株式	150,200	8,196.00	8,279.00	-	1.26
	日本	電気機器		1,231,039,200	1,243,505,800	-
13	ファナック	株式	47,100	24,855.00	26,300.00	-	1.26
	日本	電気機器		1,170,670,500	1,238,730,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	219,000	5,168.00	5,555.00	-	1.23
	日本	サービス業		1,131,792,000	1,216,545,000	-
15	野村総合研究所	株式	338,000	3,310.00	3,490.00	-	1.20
	日本	情報・通信業		1,118,780,000	1,179,620,000	-
16	ユニ・チャーム	株式	272,800	4,435.00	4,323.00	-	1.20
	日本	化学		1,209,868,000	1,179,314,400	-
17	ニトリホールディングス	株式	58,800	19,335.00	18,965.00	-	1.13
	日本	小売業		1,136,898,000	1,115,142,000	-
18	中外製薬	株式	264,000	4,130.00	4,198.00	-	1.12
	日本	医薬品		1,090,320,000	1,108,272,000	-
19	小野薬品工業	株式	445,400	2,510.00	2,477.00	-	1.12
	日本	医薬品		1,117,954,000	1,103,255,800	-
20	第一生命ホールディングス	株式	493,800	2,202.50	2,233.00	-	1.12
	日本	保険業		1,087,594,500	1,102,655,400	-
21	テルモ	株式	253,900	4,025.00	4,217.00	-	1.09
	日本	精密機器		1,021,947,500	1,070,696,300	-
22	KDDI	株式	280,800	3,678.00	3,717.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		1,032,782,400	1,043,733,600	-
23	花王	株式	155,500	6,791.00	6,695.00	-	1.06
	日本	化学		1,056,000,500	1,041,072,500	-
24	武田薬品工業	株式	279,000	3,761.00	3,719.00	-	1.05
	日本	医薬品		1,049,319,000	1,037,601,000	-
25	野村ホールディングス	株式	1,680,400	594.50	601.00	-	1.02
	日本	証券、商品先物取引業		998,997,800	1,009,920,400	-
26	みずほフィナンシャルグループ	株式	603,400	1,692.00	1,673.00	-	1.02
	日本	銀行業		1,020,952,800	1,009,488,200	-
27	アドバンテスト	株式	95,000	9,460.00	9,890.00	-	0.95
	日本	電気機器		898,700,000	939,550,000	-
28	日本郵船	株式	206,900	4,370.00	4,515.00	-	0.95
	日本	海運業		904,153,000	934,153,500	-
29	信越化学工業	株式	49,200	18,215.00	18,855.00	-	0.94
	日本	化学		896,178,000	927,666,000	-
30	マキタ	株式	169,200	4,835.00	5,280.00	-	0.91
	日本	機械		818,082,000	893,376,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.25
		情報・通信業	8.49
		化学	6.32
		サービス業	6.09
		輸送用機器	5.88
		医薬品	5.39
		機械	5.26
		銀行業	5.09
		小売業	4.60
		卸売業	4.13
		その他製品	3.45
		精密機器	3.38
		食料品	2.67
		不動産業	2.11
		ゴム製品	1.66
		ガラス・土石製品	1.64
		保険業	1.64
		陸運業	1.62
		海運業	1.57
		建設業	1.34
		電気・ガス業	1.29
		鉄鋼	1.18
		証券、商品先物取引業	1.02
		繊維製品	0.96
		その他金融業	0.81
		倉庫・運輸関連業	0.80
		金属製品	0.79
		鉱業	0.61
		非鉄金属	0.44
		水産・農林業	0.42
		パルプ・紙	0.31
	小計		96.21
合 計(対純資産総額比)			96.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。