DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券

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【提出】: 2015/03/20 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」	(平成27年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,139,716,840円
Ⅱ 負債総額	15,483,280円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,124,233,560円
Ⅳ 発行済数量	2,324,376,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7743円

開示資料

決算

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