有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/21-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,277,775,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,854,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,275,920,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,928,119,113口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2177円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,476,612,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,865,046円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,456,747,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,853,899,564口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0144円 |
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