有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/21-2023/12/20)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,813,662,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,868,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,808,794,282円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,000,272,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9041円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,576,731,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474,066,145円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,102,665,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,987,707,107口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3814円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
