DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券

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【提出】: 2019/03/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」	(2018年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	3,469,892,639円
Ⅱ 負債総額	12,606,522円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,457,286,117円
Ⅳ 発行済数量	2,156,459,350口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6032円

開示資料

決算

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