有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,050,210,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,437,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,045,773,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,963,361,755口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0606円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,939,796,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,709,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,877,086,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,939,623,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7002円 |
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