有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/21-2022/12/20)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,385,158,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,785,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,381,373,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,004,833,793口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6866円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,916,848,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 814,377,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,102,471,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,072,845,710口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9622円 |
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