DCニッセイ⁄パトナム・グローバル債券

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【提出】: 2016/03/18 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」	(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	4,092,837,976円
Ⅱ 負債総額	12,403,536円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,080,434,440円
Ⅳ 発行済数量	2,337,500,963口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7456円

開示資料

決算

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