有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,621,628,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,691,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,611,936,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,023,952,470口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7846円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,438,177,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 768,579,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,669,598,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,119,506,834口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0997円 |
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