有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成25年12月 2日現在) | 第13期 (平成26年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,586,555 | 81,342,075 |
| 親投資信託受益証券 | 10,583,955,867 | 14,373,309,925 |
| 未収利息 | 54 | 22 |
| 流動資産合計 | 10,650,542,476 | 14,454,652,022 |
| 資産合計 | 10,650,542,476 | 14,454,652,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,978,917 | 13,625,545 |
| 未払受託者報酬 | 5,051,722 | 6,772,428 |
| 未払委託者報酬 | 42,939,627 | 57,565,579 |
| その他未払費用 | 2,100,000 | 2,160,000 |
| 流動負債合計 | 66,070,266 | 80,123,552 |
| 負債合計 | 66,070,266 | 80,123,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,996,343,109 | ※1 7,494,812,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,588,129,101 | 6,879,716,132 |
| (分配準備積立金) | 3,437,200,023 | 5,662,685,716 |
| 元本等合計 | 10,584,472,210 | 14,374,528,470 |
| 純資産合計 | 10,584,472,210 | 14,374,528,470 |
| 負債純資産合計 | 10,650,542,476 | 14,454,652,022 |
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