有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2018年11月30日現在) | 第18期 (2019年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 276,282 | 279,301 |
| コール・ローン | 112,147,593 | 123,016,161 |
| 親投資信託受益証券 | 17,921,813,829 | 19,263,513,928 |
| 流動資産合計 | 18,034,237,704 | 19,386,809,390 |
| 資産合計 | 18,034,237,704 | 19,386,809,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,281,732 | 23,411,070 |
| 未払受託者報酬 | 9,821,429 | 10,020,981 |
| 未払委託者報酬 | 83,482,107 | 85,178,306 |
| 未払利息 | 285 | 339 |
| その他未払費用 | 2,161,653 | 2,200,060 |
| 流動負債合計 | 109,747,206 | 120,810,756 |
| 負債合計 | 109,747,206 | 120,810,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,923,926,800 | ※1 7,685,091,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,000,563,698 | 11,580,906,635 |
| (分配準備積立金) | 5,265,076,458 | 6,346,301,124 |
| 元本等合計 | 17,924,490,498 | 19,265,998,634 |
| 純資産合計 | 17,924,490,498 | 19,265,998,634 |
| 負債純資産合計 | 18,034,237,704 | 19,386,809,390 |
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