有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成26年12月 1日現在) | 第14期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,342,075 | 81,793,553 |
| 親投資信託受益証券 | 14,373,309,925 | 15,033,816,315 |
| 未収入金 | - | 3,200,000 |
| 未収利息 | 22 | 22 |
| 流動資産合計 | 14,454,652,022 | 15,118,809,890 |
| 資産合計 | 14,454,652,022 | 15,118,809,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,625,545 | 6,688,983 |
| 未払受託者報酬 | 6,772,428 | 7,961,400 |
| 未払委託者報酬 | 57,565,579 | 67,671,835 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| 流動負債合計 | 80,123,552 | 84,482,218 |
| 負債合計 | 80,123,552 | 84,482,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,494,812,338 | ※1 7,715,118,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,879,716,132 | 7,319,209,471 |
| (分配準備積立金) | 5,662,685,716 | 4,832,179,557 |
| 元本等合計 | 14,374,528,470 | 15,034,327,672 |
| 純資産合計 | 14,374,528,470 | 15,034,327,672 |
| 負債純資産合計 | 14,454,652,022 | 15,118,809,890 |
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