有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (2023年11月30日現在) | 第23期 (2024年12月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,833,649 | 285,931 |
| コール・ローン | 213,554,693 | 253,942,503 |
| 親投資信託受益証券 | 34,533,757,092 | 44,213,265,769 |
| 未収利息 | - | 765 |
| 流動資産合計 | 34,750,145,434 | 44,467,494,968 |
| 資産合計 | 34,750,145,434 | 44,467,494,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,155,055 | 23,940,826 |
| 未払受託者報酬 | 18,251,739 | 23,511,521 |
| 未払委託者報酬 | 155,139,713 | 199,847,865 |
| 未払利息 | 573 | - |
| その他未払費用 | 2,200,182 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 212,747,262 | 249,500,212 |
| 負債合計 | 212,747,262 | 249,500,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,431,181,679 | 7,275,646,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,106,216,493 | 36,942,348,576 |
| (分配準備積立金) | 15,459,631,227 | 22,740,495,840 |
| 元本等合計 | 34,537,398,172 | 44,217,994,756 |
| 純資産合計 | 34,537,398,172 | 44,217,994,756 |
| 負債純資産合計 | 34,750,145,434 | 44,467,494,968 |
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