有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2019年12月 2日現在) | 第19期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 279,301 | 161,467 |
| コール・ローン | 123,016,161 | 108,263,814 |
| 親投資信託受益証券 | 19,263,513,928 | 20,580,030,457 |
| 未収入金 | - | 19,800,000 |
| 流動資産合計 | 19,386,809,390 | 20,708,255,738 |
| 資産合計 | 19,386,809,390 | 20,708,255,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,411,070 | 24,551,670 |
| 未払受託者報酬 | 10,020,981 | 10,563,148 |
| 未払委託者報酬 | 85,178,306 | 89,786,706 |
| 未払利息 | 339 | 296 |
| その他未払費用 | 2,200,060 | 2,200,001 |
| 流動負債合計 | 120,810,756 | 127,101,821 |
| 負債合計 | 120,810,756 | 127,101,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,685,091,999 | ※1 7,559,885,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,580,906,635 | 13,021,268,876 |
| (分配準備積立金) | 6,346,301,124 | 6,779,757,134 |
| 元本等合計 | 19,265,998,634 | 20,581,153,917 |
| 純資産合計 | 19,265,998,634 | 20,581,153,917 |
| 負債純資産合計 | 19,386,809,390 | 20,708,255,738 |
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