有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2017年11月30日現在) | 第17期 (2018年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 276,282 |
| コール・ローン | 109,566,423 | 112,147,593 |
| 親投資信託受益証券 | 17,556,879,161 | 17,921,813,829 |
| 流動資産合計 | 17,666,445,584 | 18,034,237,704 |
| 資産合計 | 17,666,445,584 | 18,034,237,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,040,081 | 14,281,732 |
| 未払受託者報酬 | 9,131,188 | 9,821,429 |
| 未払委託者報酬 | 77,615,067 | 83,482,107 |
| 未払利息 | 268 | 285 |
| その他未払費用 | 2,160,432 | 2,161,653 |
| 流動負債合計 | 106,947,036 | 109,747,206 |
| 負債合計 | 106,947,036 | 109,747,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,887,255,926 | ※1 7,923,926,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,672,242,622 | 10,000,563,698 |
| (分配準備積立金) | 5,844,916,796 | 5,265,076,458 |
| 元本等合計 | 17,559,498,548 | 17,924,490,498 |
| 純資産合計 | 17,559,498,548 | 17,924,490,498 |
| 負債純資産合計 | 17,666,445,584 | 18,034,237,704 |
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