有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (平成27年11月30日現在) | 第15期 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 679,283 |
| コール・ローン | 81,793,553 | 113,649,178 |
| 親投資信託受益証券 | 15,033,816,315 | 15,116,378,484 |
| 未収入金 | 3,200,000 | - |
| 未収利息 | 22 | - |
| 流動資産合計 | 15,118,809,890 | 15,230,706,945 |
| 資産合計 | 15,118,809,890 | 15,230,706,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,688,983 | 39,793,248 |
| 未払受託者報酬 | 7,961,400 | 7,371,432 |
| 未払委託者報酬 | 67,671,835 | 62,657,100 |
| 未払利息 | - | 330 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,031 |
| 流動負債合計 | 84,482,218 | 111,982,141 |
| 負債合計 | 84,482,218 | 111,982,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,715,118,201 | ※1 8,250,719,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,319,209,471 | 6,868,005,197 |
| (分配準備積立金) | 4,832,179,557 | 4,466,441,580 |
| 元本等合計 | 15,034,327,672 | 15,118,724,804 |
| 純資産合計 | 15,034,327,672 | 15,118,724,804 |
| 負債純資産合計 | 15,118,809,890 | 15,230,706,945 |
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