有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (2024年12月2日現在) | 第24期 (2025年12月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 285,931 | 974,670 |
| コール・ローン | 253,942,503 | 257,723,047 |
| 親投資信託受益証券 | 44,213,265,769 | 51,450,587,641 |
| 未収利息 | 765 | 3,010 |
| 流動資産合計 | 44,467,494,968 | 51,709,288,368 |
| 資産合計 | 44,467,494,968 | 51,709,288,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,940,826 | 6,490,468 |
| 未払受託者報酬 | 23,511,521 | 25,782,122 |
| 未払委託者報酬 | 199,847,865 | 219,147,951 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 249,500,212 | 253,620,541 |
| 負債合計 | 249,500,212 | 253,620,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,275,646,180 | 7,054,531,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,942,348,576 | 44,401,136,219 |
| (分配準備積立金) | 22,740,495,840 | 28,152,005,607 |
| 元本等合計 | 44,217,994,756 | 51,455,667,827 |
| 純資産合計 | 44,217,994,756 | 51,455,667,827 |
| 負債純資産合計 | 44,467,494,968 | 51,709,288,368 |
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